[기업분석] 카카오 주가, 주식 분석(갓카오..)

 

이렇게 아름다운 주식이 또 있을까요..

사실.. 카카오라는 기업이 우리 곁에 항상 존재했고, 인프라가 이렇게 잘 구축되어 있는데 

어느 쪽으로든 언젠가 수익창출을 하고 주가가 올라갈 것이라고 생각을 했어야 하는데 

좌빨기업이라서 외면시 했던 제 자신을 반성하면서, 분석을 시작합니다.

 

 

ㅋㅋㅋ129%........할말을 잃었습니다.

시가총액은 현재 약 27조..

 

개인적으로, 기업이 MMA되어 분해된다고 되었을 때 누가 카카오를 27조 이상에 산다고 하면.. 이 기업의 시가총액은 27조가 적당하다고 생각합니다.

 

그렇다면 카카오가 그정도의 가치가 있는 기업일까요?

 

모바일 점유율은 대단합니다..

 

사실 이러한 크고 매출이 다각화 되어 있는 기업은 개인이 분석하기 매우 까다롭고 어렵습니다.

또한 기업이 순환출자 구조를 언제든지 속일 수도 있기 때문에, 

한계가 있구요..

 

 

기업은 엄청나게 신장을 하였고, 주가는 그것보다 더 올랐습니다.

 

이러한 기업을 개인이 분석 할 순 없고, 최대한 비슷한 경쟁기업인 네이버를 

비교분석해서 카카오가 상태를 평가해보록 하겠습니다.

 

 

네이버의 PER를 40까지도 쳐주는 군요..ㅎㄷㄷ

물론 이것은 미래에 대한 기대감으로 오른것이 확실합니다. 

지금 실적으로 보았을 때는 이러한 시가총액이 절대 나올 수는 없다고 생각합니다.

 

 

네이버의 영업이익과 유보율 대단합니다. 

재무도 탄탄하고,

 

카카오의 재무제표인데

네이버와 비교해서 대부분의 지표들이 하타치입니다. 

 

카카오 시가총액

네이버 시가총액

 

사실 이정도의 시가총액이면 투자하기 적당한 금액일까요?

 

 

네이버는 지속적으로 성장하고 있습니다..ㅎㄷㄷ

 

카카오도 지속적으로 성장하고 있죠...ㅎㄷㄷ

이정도의 성장률이 보장된다고 한다면, 카카오 

40조도 충분하게 갈 것이라고 봅니다.

 

 

??과연 어디까지 갈까요..?

카카오가 돈을 벌수 있는 구조들은 많지만, 그것이 독점적인 체제는 아닙니다. 따라서 경쟁이 불가피하고 

카카오가 그것을 영원히 독실할수 있는 구조는 아니라고 생각합니다.

 

 

 

<기업분석 체크리스트 ver.20.04>

1. 지속 가능한 사업인가?(이익의 지속성)
☆☆☆☆
2. 이익의 예측 가능한 사업인가?(독점 등)
☆☆ 
3. 이익의 확장 가능한가?(사업의 성장, 확장 등)
☆☆☆☆☆
4. 좋은 기업인가?(독점, 오너리스크, 브랜드 등)
☆☆☆ 
5. 그럼에도 불구하고 좋은 가격인가?
☆☆☆ 

총점 : 68/100

1차 매수가격 : 

총평 : 카카오는 현재 미래실적까지 포함해서 주가가 반영되었다고 봅니다.

미래에도 지속적으로 발전한다고 한다면, 지금 280,000~300,000에 투자하는 것도 나쁘지 않다고 생각되지만,

안정적인 투자를 원하신다면 PER가 최소 20정도까지 떨어지는 시점에 들어가도 늦지 않는다고 생각합니다.

 

지금 PER와 시가총액은 과도 하다고 생각됩니다,