[기업분석] 레이크머티리얼즈 281740 (국내에서는 유일한 TMA 제조 가능 업체)

안녕하세요~! 

이번에는 레이크머티리얼즈 기업을 분석해보도록 하겠습니다.

 

 

2,000원인 것 보니까 스펙주같은데요.. 상장후에 튀어올랐다가 코로나영향으로 쭉 빠졌다가 지금 다시 올라오고 있는 중인 것 같습니다.

 

해당기업의 재무제표를 살펴보고 적절한 가격이 얼마 정도 인지 판단해보도록 하겠습니다.

 

 

일단 코스닥이 전체적으로 빠지면서 해당기업도 같이 빠진 상태이구요.

 

같이 회복하고 있는 상태로 보입니다.

 

 

 

 

 

손실이 크네요...

TMA 가 무엇인지는 모르겠지만, 유일하다니까 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

추후에 사업보고서를 보고 분석해보도록하겠습니다.

 

 

임직원 150여명된느 회사구요.

 

사진은 해당홈페이지 사진인데.. 일단 홈페이지는 그럴듯 하게 잘꾸며놨네요

 

 

 

 

상장하기위해 영업이익을 영혼까지 끌어 올리는 흔적들이 재무제표에 보이네요..

 

개인적인 의견입니다만,, 스펙주 취지는 좋은데, 정말 알맹이가 좋은 기업은 별로 없는 듯합니다.

대부분이,,, 단타용으로 많이 치고빠지고 하는 종목같습니다.

 

 

 

자금상태가 넉넉한편은 아닙니다.

(넉넉했으면 상장하지 않았겠죠..ㅎㅎ)

 

 

 

 

 

 

 

소재전문 회사라는 말

 

 

 

 

화학공부를 여기서 하게 될 줄은 몰랐네요 ㅎㅎ

 

 

 

핵심기술입니다.

화학이라서 그런지 봐도 무슨말인지 잘 모르겠네요..

 

 

<기업분석 체크리스트>

1. 기본적인 지표가 훌륭한가(ROA,ROE,PBR,PER 등)
☆☆ 
2. 투자할 만한 가치가 있는가?(독점, 지속가능한 사업, 경쟁력 등)
☆☆☆ 
3. 현재 시가총액이 투자하기 적당한 상태인가?

4.  오너리스크(상속문제, 오너가 부정을 저지른가)
☆☆☆ 
5. 주주친화적인 기업인가?(배당성향,배당률, 투명성 등)
☆☆ 

총점 :  40/100점

1차 목표가격 : 매수x
(중간에 손절 할 주식은 매수하지 않는 편)

총평 : 정확히 어떤 사업을 하고 있는지 사업계획서를 보아도 파악이 어려웠습니다.

제가 알기로 LED 산업이 얼마나 폭발적으로 증가할지는 모르겠지만

사업보고서에서는 믿기힘들정도의 성장률을 써내려가면서 전망을 긍정적으로 보고 있었습니다.

그러나 그러한 긍정적인 시장에서도 매출은 오히려 반토막난게 현실이네요.

 

현금흐름도 상당히 부정적입니다.

 

제가 볼 때 실적에 의한 적정 가격은 600원 정도 입니다.

정말 사업보고서에 적힌대로 전망이 좋고 실적이 따라온다면 2,200원 정도 까지도 볼 수 있습니다. 

 

*재무제표에 보이지 않지만 독자적인 기술을 보유하고 있고, 아직 상장 된지 얼마되지 않아 자리를 잡고 있는 회사이기도 합니다. 

사실 재무제표에 보이지는 않지만 좋은 기업들이 너무나 많습니다. 예를 들어 한진칼같은 경우도 재무제표는 쓰레기지만 실상 4조 정도의 가치를 가지고 있는 기업입니다.(지금은 경영권 문제로 주가가 너무 과도하게 올랐지만..)

그러나 한진칼 처럼 재무제표에 숨겨진 적정한 시가총액을 보려면 그 회사에 대해서 많은 것을 파악하고 있어야 합니다.

레이크머티리얼즈는 정보가 너무 부족한 편입니다.